| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | 3 130.00 | 9 389.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 260.00 | 30 784.00 | 6 476.00 | 37 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 779.00 | 33 914.00 | 15 865.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 312.00 | 13 613.00 | 81 700.00 | 95 312.00 |
BZ Autres créances | 291 422.00 | | 291 422.00 | 291 422.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 874.00 | 13 613.00 | 379 262.00 | 392 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 653.00 | 47 526.00 | 395 127.00 | 442 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714.00 | 13 317.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 82 712.00 | 60 315.00 | | 82 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 751.00 | 95 551.00 | | 43 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 28 368.00 | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 072.00 | 171 793.00 | | 229 072.00 |
EA Autres dettes | 17 330.00 | 6 367.00 | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 300.00 | 304 789.00 | | 310 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 127.00 | 367 219.00 | | 395 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 300.00 | 258 328.00 | | 310 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 1 226 609.00 | | 1 226 609.00 | 1 226 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 717.00 | | 1 226 717.00 | 1 226 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 4 928.00 | | 2 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 5 927.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 237.00 | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | 237.00 | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 957.00 | 5 690.00 | | -8 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 4 258.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 840.00 | 984 609.00 | | 1 254 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 126.00 | 971 292.00 | | 1 219 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 714.00 | 13 317.00 | | 35 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 454.00 | | 325.00 | 49 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 935.00 | | 325.00 | 36 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 343.00 | 2 441.00 | | 28 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 343.00 | 2 441.00 | | 28 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | 3 047.00 | | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 696.00 | 3 046.00 | | 13 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 811.00 | 3 046.00 | | 15 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 217.00 | | 8 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 658.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 559.00 | -2 559.00 | | -2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
VP Divers | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 609.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 018.00 | 388 018.00 | | 388 018.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 300.00 | 310 300.00 | | 310 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
ST Autres comptes | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
ZE Dividendes | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 534.00 | | | 256 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |