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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 321.00 | 164 798.00 | 73 524.00 | 238 321.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 341.00 | 164 798.00 | 73 544.00 | 238 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 113.00 | | 119 113.00 | 119 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
084 Disponibilités | 291 209.00 | | 291 209.00 | 291 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 091.00 | | 417 091.00 | 417 091.00 |
110 Total général Actif | 655 432.00 | 164 798.00 | 490 634.00 | 655 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 119.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 017.00 | | | 235 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |