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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 960.00 | 104 440.00 | 9 521.00 | 113 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 45 912.00 | 13 126.00 | 59 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 684.00 | 150 352.00 | 221 332.00 | 371 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 187.00 | | 3 583 187.00 | 3 583 187.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 672.00 | 6 609.00 | 258 063.00 | 264 672.00 |
CF Disponibilités | 1 625 472.00 | | 1 625 472.00 | 1 625 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 473.00 | 6 609.00 | 5 537 864.00 | 5 544 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 157.00 | 156 961.00 | 5 759 196.00 | 5 916 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 719.00 | 1 168 719.00 | | 1 168 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 872.00 | 55 523.00 | | 116 872.00 |
DH Report à nouveau | 172 333.00 | -114 556.00 | | 172 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 616.00 | 1 648 239.00 | | 2 348 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 541.00 | 2 757 924.00 | | 3 806 541.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 481.00 | 933 934.00 | | 1 228 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 364.00 | 384 665.00 | | 687 364.00 |
EA Autres dettes | | 2 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 729.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 655.00 | 1 321 458.00 | | 1 916 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 196.00 | 4 079 383.00 | | 5 759 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 655.00 | 1 321 458.00 | | 1 916 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 987 901.00 | | 6 987 901.00 | 6 987 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 901.00 | | 6 987 901.00 | 6 987 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 49 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 940 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 382.00 | 113 009.00 | | 555 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 678.00 | 5 053 284.00 | | 6 995 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 062.00 | 3 405 045.00 | | 4 647 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 616.00 | 1 648 239.00 | | 2 348 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 460.00 | | 8 362.00 | 363 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 198 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 371 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | | 8 362.00 | 50 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 823.00 | | | 198 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 671.00 | 7 681.00 | 150 352.00 | 142 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 679.00 | 2 760.00 | 104 440.00 | 101 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | 4 921.00 | 45 912.00 | 40 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 481.00 | 1 228 481.00 | | 1 228 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 364.00 | 687 364.00 | | 687 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 187.00 | 3 583 187.00 | | 3 583 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 455.00 | 3 654 329.00 | 27 126.00 | 3 681 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 655.00 | 1 916 655.00 | | 1 916 655.00 |