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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 9 982.00 | 1 193.00 | 11 176.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 10 726.00 | 10 472.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 986.00 | 49 552.00 | 6 434.00 | 55 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 987.00 | 97 261.00 | 45 726.00 | 142 987.00 |
BT Marchandises | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 547.00 | | 380 547.00 | 380 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 535.00 | 97 261.00 | 426 274.00 | 523 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
DP Provisions pour risques | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 988.00 | | | 217 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 274.00 | | | 426 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 300.00 | 2 688.00 | | 140 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 286.00 | 1 899.00 | | 102 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 838.00 | 788.00 | | 26 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 486.00 | 17 775.00 | 97 261.00 | 79 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 2 719.00 | 9 983.00 | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 222.00 | 15 056.00 | 87 278.00 | 72 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 608.00 | 535.00 | | 16 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
UX Autres créances clients | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 849.00 | 178 223.00 | 27 626.00 | 205 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |