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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 900.00 | 40 509.00 | 20 391.00 | 60 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 196.00 | 41 899.00 | 57 297.00 | 99 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 192.00 | 3 325.00 | 1 114 866.00 | 1 118 192.00 |
BZ Autres créances | 1 855 200.00 | | 1 855 200.00 | 1 855 200.00 |
CF Disponibilités | 1 309 704.00 | | 1 309 704.00 | 1 309 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 418.00 | 3 325.00 | 4 289 092.00 | 4 292 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 614.00 | 45 224.00 | 4 346 389.00 | 4 391 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 737.00 | 2 400 293.00 | | 2 380 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 655.00 | 100 443.00 | | 160 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 393.00 | 2 610 737.00 | | 2 651 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | 187 532.00 | | 145 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 245.00 | 1 143 821.00 | | 1 302 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 244 782.00 | 1 386 197.00 | | 244 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 996.00 | 2 717 551.00 | | 1 694 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 389.00 | 5 328 654.00 | | 4 346 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 996.00 | 2 717 551.00 | | 1 694 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 590 112.00 | | 9 590 112.00 | 9 590 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 112.00 | | 9 590 112.00 | 9 590 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 513.00 | 33 583.00 | | 64 513.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 4 384.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 4 384.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 4 384.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 4 384.00 | | 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 438.00 | 33 236.00 | | 54 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 678 499.00 | 8 752 734.00 | | 9 678 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 844.00 | 8 652 290.00 | | 9 517 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 655.00 | 100 443.00 | | 160 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 592.00 | | 8 181.00 | 91 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 36 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 99 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | 3 545.00 | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 847.00 | | 4 636.00 | 32 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 006.00 | 3 893.00 | | 38 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 616.00 | 3 893.00 | | 36 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6T Sur comptes clients | 224.00 | 3 326.00 | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 3 326.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 3 326.00 | 589.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 099.00 | 497 099.00 | | 497 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 842.00 | 246 842.00 | | 246 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 843.00 | 239 843.00 | | 239 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 202.00 | 1 114 202.00 | | 1 114 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VC Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VP Divers | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 592.00 | 1 541 592.00 | | 1 541 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 169.00 | 2 998 169.00 | | 2 998 169.00 |
VW T.V.A. | 441 980.00 | 441 980.00 | | 441 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 997.00 | 1 694 997.00 | | 1 694 997.00 |