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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 399.00 | 8 182.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 610.00 | 58 717.00 | 12 893.00 | 71 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 408.00 | 163 658.00 | 18 749.00 | 182 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 015.00 | 224 797.00 | 62 219.00 | 287 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 624.00 | | 772 624.00 | 772 624.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 355 871.00 | | 355 871.00 | 355 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 583.00 | | 1 195 583.00 | 1 195 583.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 599.00 | 224 797.00 | 1 257 802.00 | 1 482 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 651.00 | 91 629.00 | | 117 651.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 26 022.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 246 860.00 | 218 700.00 | | 246 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 886.00 | 248 891.00 | | 179 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 951.00 | 282 415.00 | | 281 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 616.00 | 6 749.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 824.00 | 424 156.00 | | 309 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 633.00 | 315 551.00 | | 234 633.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 942.00 | 1 277 804.00 | | 1 010 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 802.00 | 1 501 504.00 | | 1 257 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 317.00 | 1 091 204.00 | | 876 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 609.00 | 11 170.00 | | 280 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | 22 394.00 | | 4 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 764.00 | 287 015.00 | | 4 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 604.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 018.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 848.00 | 11 170.00 | | 242 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 748.00 | 19 049.00 | | 205 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 326.00 | 19 049.00 | | 203 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 824.00 | 309 824.00 | | 309 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
UX Autres créances clients | 772 624.00 | 772 624.00 | | 772 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 886.00 | 49 876.00 | 130 009.00 | 179 886.00 |
VI Groupe et associés | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 755.00 | 839 544.00 | 22 211.00 | 861 755.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 326.00 | 876 317.00 | 130 009.00 | 1 006 326.00 |