| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 1 584.00 | 3 025.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 705.00 | 735 506.00 | 339 199.00 | 1 074 705.00 |
BF Prêts | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 455.00 | 741 877.00 | 761 577.00 | 1 503 455.00 |
BT Marchandises | 323 404.00 | | 323 404.00 | 323 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 707.00 | | 606 707.00 | 606 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 163.00 | 741 877.00 | 1 368 285.00 | 2 110 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 829.00 | 388 388.00 | | 378 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | -9 558.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 405 516.00 | 400 829.00 | | 405 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 147.00 | 747 716.00 | | 602 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 2 018.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 857.00 | 122 154.00 | | 215 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 934.00 | 89 528.00 | | 130 934.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | 13 289.00 | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 769.00 | 974 707.00 | | 962 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 285.00 | 1 375 537.00 | | 1 368 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 136.00 | 429 890.00 | | 550 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 796.00 | 22 337.00 | 1 464 133.00 | 1 441 796.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 358 381.00 | | 358 381.00 | 358 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 178.00 | 22 337.00 | 1 822 515.00 | 1 800 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 10 451.00 | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 10 451.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | 1 913.00 | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 1 913.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | 8 538.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 4 452.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 594.00 | 1 361 962.00 | | 1 853 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 907.00 | 1 371 520.00 | | 1 848 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | -9 558.00 | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 369.00 | | 146 520.00 | 1 361 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 436.00 | 39 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 1 503 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 985.00 | | 134 328.00 | 944 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 597.00 | | 12 192.00 | 31 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 321.00 | 127 556.00 | | 614 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 534.00 | 127 556.00 | | 609 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 857.00 | 215 857.00 | | 215 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UP Prêts | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
UX Autres créances clients | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 789.00 | 23 777.00 | 41 013.00 | 64 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 358.00 | 165 739.00 | 371 620.00 | 537 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 090.00 | 240 667.00 | 37 423.00 | 278 090.00 |
VW T.V.A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 769.00 | 550 136.00 | 412 633.00 | 962 769.00 |