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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
AP Constructions | 303 619.00 | 99 735.00 | 203 885.00 | 303 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 8 133.00 | 7 117.00 | 15 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 937.00 | 107 868.00 | 323 069.00 | 430 937.00 |
BZ Autres créances | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 200 786.00 | | 200 786.00 | 200 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 276.00 | 107 868.00 | 574 409.00 | 682 276.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 944.00 | 287 568.00 | | 305 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 382.00 | 18 376.00 | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 330 126.00 | 314 744.00 | | 330 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 069.00 | 264 892.00 | | 241 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 868.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | 5 298.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 282.00 | 271 058.00 | | 244 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 409.00 | 585 802.00 | | 574 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 3 168.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 954.00 | 46 220.00 | | 45 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 572.00 | 27 845.00 | | 30 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 382.00 | 18 376.00 | | 15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 937.00 | | | 430 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 937.00 | | | 430 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 006.00 | 17 862.00 | | 90 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 006.00 | 17 862.00 | | 90 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 068.00 | 24 171.00 | 100 264.00 | 241 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 282.00 | 27 385.00 | 100 264.00 | 244 282.00 |