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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 94 963.00 | 40 043.00 | 54 920.00 | 94 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 843.00 | 43 458.00 | 32 385.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 618.00 | 184 698.00 | 42 920.00 | 227 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 777.00 | 271 006.00 | 177 771.00 | 448 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 52 538.00 | 15 466.00 | 37 073.00 | 52 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 286 890.00 | | 286 890.00 | 286 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 522.00 | 15 466.00 | 416 056.00 | 431 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 299.00 | 286 471.00 | 593 827.00 | 880 299.00 |
CU Autres participations | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 396 405.00 | | | 396 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 827.00 | | | 593 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 498.00 | | 38 086.00 | 429 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 808.00 | 448 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 808.00 | 398 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 146.00 | | 38 086.00 | 379 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 957.00 | 52 857.00 | 18 808.00 | 236 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 151.00 | 52 857.00 | 18 808.00 | 234 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 640.00 | | 175.00 | 15 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | | 175.00 | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 640.00 | | 175.00 | 15 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
VP Divers | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 988.00 | 90 898.00 | 1 090.00 | 91 988.00 |
VW T.V.A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |