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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 457.00 | 6 693.00 | 928 764.00 | 935 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 319 731.00 | 317 147.00 | 2 584.00 | 319 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 409.00 | 317 147.00 | 328 262.00 | 645 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 866.00 | 323 840.00 | 1 257 026.00 | 1 580 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 764.00 | | 928 764.00 | 928 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 480.00 | 1 607 480.00 | | 1 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -507 070.00 | -488 710.00 | | -507 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 715.00 | -18 360.00 | | 20 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 724.00 | 1 104 009.00 | | 1 124 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 352.00 | 95 000.00 | | 108 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 7 352.00 | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 935.00 | 12 400.00 | | 15 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 301.00 | 114 752.00 | | 132 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 026.00 | 1 218 761.00 | | 1 257 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 301.00 | 114 752.00 | | 132 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 615.00 | 60 523.00 | | 49 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 900.00 | 78 884.00 | | 28 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 715.00 | -18 360.00 | | 20 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | | 2 100.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | 2 100.00 | 2 649.00 |