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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | 8 537.00 | 948.00 | 9 485.00 |
AP Constructions | 2 060.00 | 824.00 | 1 236.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 000.00 | 122 622.00 | 42 377.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 361.00 | 131 983.00 | 78 378.00 | 210 361.00 |
BT Marchandises | 196 577.00 | 2 787.00 | 193 790.00 | 196 577.00 |
BZ Autres créances | 479 833.00 | 960.00 | 478 873.00 | 479 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
CF Disponibilités | 825 983.00 | | 825 983.00 | 825 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 896.00 | 3 747.00 | 1 629 148.00 | 1 632 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 256.00 | 135 730.00 | 1 707 526.00 | 1 843 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 582.00 | 159 145.00 | | 159 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 983.00 | 131 437.00 | | 161 983.00 |
DL TOTAL (I) | 376 565.00 | 345 582.00 | | 376 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | 8 099.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 310.00 | 483 179.00 | | 552 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 422.00 | 231 099.00 | | 263 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 951.00 | 461 791.00 | | 510 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 962.00 | 1 184 167.00 | | 1 330 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 526.00 | 1 529 749.00 | | 1 707 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 277.00 | 1 181 825.00 | | 1 329 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 939 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 101 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 058.00 | 49 898.00 | | 60 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 527.00 | 2 869 390.00 | | 3 129 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 544.00 | 2 737 953.00 | | 2 967 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 983.00 | 131 437.00 | | 161 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 591.00 | | 13 770.00 | 196 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | 1 010.00 | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 300.00 | | 12 760.00 | 154 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 036.00 | 14 947.00 | 131 983.00 | 117 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 621.00 | 8 537.00 | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | 14 327.00 | 123 446.00 | 109 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 732.00 | 1 289.00 | 234.00 | 1 732.00 |
6T Sur comptes clients | 13 140.00 | 960.00 | 13 140.00 | 13 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | 2 249.00 | 13 373.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 871.00 | 2 249.00 | 13 373.00 | 14 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 13 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 311.00 | 552 311.00 | | 552 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 951.00 | 510 951.00 | | 510 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 417 993.00 | 417 993.00 | | 417 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 143.00 | 489 326.00 | 28 816.00 | 518 143.00 |
VW T.V.A. | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 277.00 | 1 329 277.00 | | 1 329 277.00 |