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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 352.00 | 66 733.00 | 6 619.00 | 73 352.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 392.00 | 66 733.00 | 6 659.00 | 73 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
060 Stock marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
084 Disponibilités | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
110 Total général Actif | 185 336.00 | 66 733.00 | 118 603.00 | 185 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 074.00 | 7 175.00 | | 6 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 041.00 | 126 573.00 | | 140 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 274.00 | 21 698.00 | | 8 274.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | 7.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 340.00 | 155 454.00 | | 156 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 949.00 | 4 177.00 | | 3 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 915.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 353.00 | 2 934.00 | | 2 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | 184.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 74 490.00 | 58 840.00 | | 74 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 3 966.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 100.00 | 40 839.00 | | 46 100.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | 10 538.00 | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 330.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 1 046.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 473.00 | 124 770.00 | | 137 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 867.00 | 30 684.00 | | 18 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 337.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 173.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 838.00 | 28 174.00 | | 15 838.00 |