| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 564.00 | 6 384.00 | 180.00 | 6 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
AP Constructions | 851 676.00 | 417 459.00 | 434 217.00 | 851 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 472.00 | 1 735 375.00 | 175 096.00 | 1 910 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 998.00 | 565 301.00 | 33 696.00 | 598 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 458 324.00 | 2 724 519.00 | 733 805.00 | 3 458 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 772.00 | 27 931.00 | 1 385 841.00 | 1 413 772.00 |
BN En cours de production de biens | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 847.00 | 4 770.00 | 136 077.00 | 140 847.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 891.00 | 10 950.00 | 1 617 941.00 | 1 628 891.00 |
BZ Autres créances | 275 079.00 | | 275 079.00 | 275 079.00 |
CF Disponibilités | 1 269 787.00 | | 1 269 787.00 | 1 269 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 193.00 | 43 651.00 | 4 718 542.00 | 4 762 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 517.00 | 2 768 170.00 | 5 452 347.00 | 8 220 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 753.00 | 34 167.00 | | 49 753.00 |
DG Autres réserves | 49 622.00 | 53 492.00 | | 49 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 232.00 | 311 716.00 | | -370 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 729 142.00 | 1 399 471.00 | | 729 142.00 |
DP Provisions pour risques | 150 653.00 | 155 522.00 | | 150 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 362.00 | 55 718.00 | | 51 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 015.00 | 211 240.00 | | 202 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 000.00 | 860 009.00 | | 2 254 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 973.00 | 73 741.00 | | 86 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 288.00 | 1 534 105.00 | | 1 697 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 910.00 | 230 570.00 | | 341 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 141 019.00 | 110 807.00 | | 141 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 190.00 | 2 813 282.00 | | 4 521 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 347.00 | 4 423 993.00 | | 5 452 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254 000.00 | | | 2 254 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 916 376.00 | 647 068.00 | 12 563 444.00 | 11 916 376.00 |
FG Production vendue services | 9 220.00 | 378 532.00 | 387 752.00 | 9 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925 596.00 | 1 025 600.00 | 12 951 196.00 | 11 925 596.00 |
FM Production stockée | | | 83 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 444 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 2 781.00 | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 843.00 | 92.00 | | 7 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 321.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 3 194.00 | | 11 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 1.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 813.00 | 1.00 | | 1 406 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395 470.00 | 3 193.00 | | -1 395 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 131.00 | 115 708.00 | | -10 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 347.00 | 10 016 001.00 | | 13 222 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 579.00 | 9 704 285.00 | | 13 592 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 232.00 | 311 716.00 | | -370 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 325.00 | | 18 008.00 | 3 482 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 009.00 | 3 458 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 758.00 | 3 450 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 507.00 | | 18 008.00 | 3 473 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 012.00 | 163 554.00 | 35 046.00 | 2 596 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 271.00 | 1 101.00 | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 798.00 | 163 283.00 | 33 945.00 | 2 588 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 240.00 | | 9 225.00 | 211 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 336.00 | | 9 321.00 | 211 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 288.00 | 1 697 288.00 | | 1 697 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 019.00 | 141 019.00 | | 141 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 648.00 | 1 606 648.00 | | 1 606 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VC Groupe et associés | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 632.00 | 1 925 632.00 | | 1 925 632.00 |
VW T.V.A. | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 217.00 | 4 432 217.00 | | 4 434 217.00 |