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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 221.00 | 259 358.00 | 65 863.00 | 325 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 875.00 | 309 393.00 | 225 482.00 | 534 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 558.00 | 578 546.00 | 308 011.00 | 886 558.00 |
BT Marchandises | 453 534.00 | | 453 534.00 | 453 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 214 909.00 | | 214 909.00 | 214 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 121.00 | | 729 121.00 | 729 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 678.00 | 578 546.00 | 1 037 132.00 | 1 615 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 686.00 | 228 068.00 | | 232 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | 4 617.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 244 543.00 | 238 186.00 | | 244 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 011.00 | 592 443.00 | | 540 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 300.00 | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886.00 | 22 054.00 | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 138 045.00 | | 163 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 585.00 | 76 414.00 | | 68 585.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 835.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 589.00 | 830 091.00 | | 792 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 132.00 | 1 068 276.00 | | 1 037 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 154.00 | 635 971.00 | | 359 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 341.00 | 27 682.00 | 1 332 023.00 | 1 304 341.00 |
FG Production vendue services | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 857.00 | 27 682.00 | 1 342 539.00 | 1 314 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 10 173.00 | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 062.00 | 1 394 868.00 | | 1 484 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 704.00 | 1 390 251.00 | | 1 477 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | 4 617.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 997.00 | | 189 535.00 | 859 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 974.00 | 886 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 974.00 | 869 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 331.00 | | 189 535.00 | 843 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 980.00 | 75 418.00 | 40 852.00 | 543 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 980.00 | 75 418.00 | 40 852.00 | 543 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 304.00 | 103 870.00 | 412 960.00 | 537 304.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 435.00 | 251 769.00 | 16 666.00 | 268 435.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 702.00 | 341 267.00 | 412 960.00 | 774 702.00 |