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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 789.00 | 351.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 679.00 | 51 190.00 | 16 489.00 | 67 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 823.00 | 65 886.00 | 9 937.00 | 75 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 517.00 | 117 865.00 | 35 652.00 | 153 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 491.00 | 509.00 | 341 983.00 | 342 491.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 173 728.00 | | 173 728.00 | 173 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 512.00 | 509.00 | 531 003.00 | 531 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 029.00 | 118 374.00 | 566 655.00 | 685 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 624.00 | 183 912.00 | | 305 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330.00 | 121 712.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 317 654.00 | 313 324.00 | | 317 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 7 594.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 38 443.00 | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 374.00 | 233 026.00 | | 209 374.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 19 210.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 001.00 | 299 185.00 | | 249 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 655.00 | 612 510.00 | | 566 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 001.00 | 299 185.00 | | 249 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 204.00 | | 10 682.00 | 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 153 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 143 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | 454.00 | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 328.00 | | 8 543.00 | 137 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 1 685.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 282.00 | 14 952.00 | 2 370.00 | 105 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 103.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 597.00 | 14 849.00 | 2 370.00 | 104 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 109.00 | 731.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 109.00 | 731.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 109.00 | 731.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 341 881.00 | 341 881.00 | | 341 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 651.00 | 357 783.00 | 8 868.00 | 366 651.00 |
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 001.00 | 249 001.00 | | 249 001.00 |