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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 757.00 | 90 085.00 | 5 672.00 | 95 757.00 |
AH Fonds commercial | 3 770 000.00 | 3 350 000.00 | 420 000.00 | 3 770 000.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | 2 877.00 | 3 793.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 321 223.00 | 93 947.00 | 227 276.00 | 321 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 993.00 | 1 104 251.00 | 360 742.00 | 1 464 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 290.00 | 311 118.00 | 76 172.00 | 387 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BF Prêts | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 118.00 | | 178 118.00 | 178 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 831.00 | 4 952 277.00 | 1 419 554.00 | 6 371 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779 944.00 | 172 632.00 | 1 607 312.00 | 1 779 944.00 |
BN En cours de production de biens | 590 602.00 | 28 567.00 | 562 035.00 | 590 602.00 |
BT Marchandises | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 338.00 | 35 493.00 | 1 819 846.00 | 1 855 338.00 |
BZ Autres créances | 419 238.00 | | 419 238.00 | 419 238.00 |
CF Disponibilités | 251 795.00 | | 251 795.00 | 251 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 673.00 | 236 692.00 | 4 774 982.00 | 5 011 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 383 505.00 | 5 188 969.00 | 6 194 536.00 | 11 383 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
DH Report à nouveau | 272 282.00 | 840 896.00 | | 272 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 400.00 | -568 614.00 | | -427 400.00 |
DL TOTAL (I) | 509 952.00 | 937 352.00 | | 509 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 486.00 | 91 684.00 | | 35 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 486.00 | 91 684.00 | | 35 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 317.00 | 1 577 502.00 | | 1 310 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 014.00 | 820 450.00 | | 1 313 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 843.00 | 1 150 287.00 | | 1 314 843.00 |
EA Autres dettes | 1 710 595.00 | 1 194 151.00 | | 1 710 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 098.00 | 4 742 719.00 | | 5 649 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 536.00 | 5 771 755.00 | | 6 194 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717 420.00 | 3 436 455.00 | | 4 717 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 648.00 | 180 040.00 | 776 688.00 | 596 648.00 |
FD Production vendue biens | 6 405 294.00 | 3 620 769.00 | 10 026 063.00 | 6 405 294.00 |
FG Production vendue services | 479 245.00 | 1 800.00 | 481 045.00 | 479 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 187.00 | 3 802 609.00 | 11 283 796.00 | 7 481 187.00 |
FM Production stockée | | | 299 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 899 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 592 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 605.00 | 9 544 362.00 | | 11 903 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331 005.00 | 10 112 975.00 | | 12 331 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 400.00 | -568 614.00 | | -427 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 883.00 | 29 150.00 | | 25 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 838.00 | | 176 934.00 | 6 201 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 6 371 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 939.00 | 2 183 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865 757.00 | | | 3 865 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 341.00 | | 117 286.00 | 2 073 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 740.00 | | 59 648.00 | 262 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 470.00 | 144 748.00 | 6 939.00 | 1 464 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 382.00 | 1 703.00 | | 88 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 088.00 | 143 045.00 | 6 939.00 | 1 376 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 684.00 | 5 000.00 | 61 198.00 | 91 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 681.00 | 201 199.00 | 196 681.00 | 196 681.00 |
6T Sur comptes clients | 40 875.00 | | 5 382.00 | 40 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587 556.00 | 201 199.00 | 202 063.00 | 3 587 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679 240.00 | 206 199.00 | 263 261.00 | 3 679 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 014.00 | 1 313 014.00 | | 1 313 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 751.00 | 469 751.00 | | 469 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 496.00 | 811 496.00 | | 811 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 595.00 | 1 710 595.00 | | 1 710 595.00 |
UP Prêts | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 118.00 | 163 118.00 | 15 000.00 | 178 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 430.00 | 1 815 430.00 | | 1 815 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
VB T. V. A. | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 427.00 | 377 749.00 | 931 678.00 | 1 309 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 955.00 | | | 266 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
VP Divers | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 141.00 | 2 338 233.00 | 39 908.00 | 2 378 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 098.00 | 4 717 420.00 | 931 678.00 | 5 649 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |