| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 1 321 752.00 | 624 289.00 | 697 464.00 | 1 321 752.00 |
AP Constructions | 3 138 198.00 | 1 472 612.00 | 1 665 585.00 | 3 138 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 443.00 | 1 678 851.00 | 444 591.00 | 2 123 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 820.00 | 71 632.00 | 58 188.00 | 129 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 932.00 | 3 861 050.00 | 2 879 882.00 | 6 740 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 433.00 | 57 910.00 | 1 494 524.00 | 1 552 433.00 |
BZ Autres créances | 356 537.00 | | 356 537.00 | 356 537.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 814.00 | 57 910.00 | 1 851 904.00 | 1 909 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 746.00 | 3 918 959.00 | 4 731 786.00 | 8 650 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -701 403.00 | | | -701 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
DL TOTAL (I) | -30 645.00 | | | -30 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 641.00 | | | 2 719 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 112.00 | | | 1 459 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 903.00 | | | 525 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 431.00 | | | 4 762 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 786.00 | | | 4 731 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 431.00 | | | 4 762 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
FG Production vendue services | 6 730 467.00 | | 6 730 467.00 | 6 730 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 982.00 | | 6 935 982.00 | 6 935 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | | | -8 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 528.00 | | | 6 991 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 970.00 | | | 6 825 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 656.00 | | 130 468.00 | 6 648 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 792.00 | 11 400.00 | 6 740 932.00 | 26 792.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | 11 400.00 | 6 717 817.00 | 26 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634 541.00 | | 121 468.00 | 6 634 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 9 000.00 | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 241.00 | 451 209.00 | 11 400.00 | 3 421 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 014.00 | 214.00 | | 13 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 791.00 | 450 995.00 | 11 400.00 | 3 407 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 682.00 | 9 691.00 | 5 464.00 | 53 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 682.00 | 9 691.00 | 5 464.00 | 53 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 682.00 | 9 691.00 | 5 464.00 | 53 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 691.00 | 5 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 112.00 | 1 459 112.00 | | 1 459 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 293.00 | 1 491 293.00 | | 1 491 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 140.00 | 736.00 | 60 404.00 | 61 140.00 |
VB T. V. A. | 318 410.00 | 318 410.00 | | 318 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 719 641.00 | 2 719 641.00 | | 2 719 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
VP Divers | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 043.00 | 1 824 768.00 | 94 275.00 | 1 919 043.00 |
VW T.V.A. | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 431.00 | 4 762 431.00 | | 4 762 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 479.00 | | | 297 479.00 |
ST Autres comptes | 1 376 672.00 | | | 1 376 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
YT Sous‐traitance | 2 691 893.00 | | | 2 691 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 985.00 | | | 1 272 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 928.00 | | | 932 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 735 653.00 | | | 4 735 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |