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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AH Fonds commercial | 314 261.00 | | 314 261.00 | 314 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 104.00 | | 1 242 104.00 | 1 242 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 29 963.00 | 3 458.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 908.00 | 138 714.00 | 10 194.00 | 148 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 754.00 | 185 737.00 | 1 570 017.00 | 1 755 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 690.00 | 17 613.00 | 597 077.00 | 614 690.00 |
BZ Autres créances | 1 880 298.00 | | 1 880 298.00 | 1 880 298.00 |
CF Disponibilités | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 190.00 | 17 613.00 | 2 579 577.00 | 2 597 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 944.00 | 203 350.00 | 4 149 594.00 | 4 352 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 000.00 | 168 435.00 | | 197 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 186.00 | 28 566.00 | | 186 186.00 |
DL TOTAL (I) | 405 186.00 | 219 000.00 | | 405 186.00 |
DP Provisions pour risques | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 32 618.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 781.00 | 1 823 697.00 | | 2 378 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 871.00 | 887 152.00 | | 686 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 755.00 | 267 738.00 | | 501 755.00 |
EA Autres dettes | 93 252.00 | 71 559.00 | | 93 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 760.00 | 3 082 764.00 | | 3 661 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 594.00 | 3 301 764.00 | | 4 149 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 760.00 | 3 082 764.00 | | 3 661 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 32 618.00 | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 905.00 | | 1 447 619.00 | 391 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 770.00 | 1 755 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 770.00 | 182 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 922.00 | | 1 319 504.00 | 253 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 983.00 | | 128 115.00 | 107 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 364.00 | 5 449.00 | 1 808.00 | 110 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 303.00 | 5 449.00 | 1 808.00 | 93 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 871.00 | 686 871.00 | | 686 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 755.00 | 501 755.00 | | 501 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472 033.00 | 2 472 033.00 | | 2 472 033.00 |
UX Autres créances clients | 614 690.00 | 614 690.00 | | 614 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 298.00 | 1 880 298.00 | | 1 880 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 795.00 | 2 500 795.00 | | 2 500 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 760.00 | 3 661 760.00 | | 3 661 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |