| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 087.00 | 162 084.00 | 16 003.00 | 178 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 010.00 | 205 457.00 | 84 553.00 | 290 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 260.00 | 28 048.00 | 173 212.00 | 201 260.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 464 944.00 | | 464 944.00 | 464 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 551.00 | 28 048.00 | 650 503.00 | 678 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 561.00 | 233 505.00 | 735 056.00 | 968 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DH Report à nouveau | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
DP Provisions pour risques | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 461.00 | | | 107 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 031.00 | | | 151 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
EA Autres dettes | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 970.00 | | | 286 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 056.00 | | | 735 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 432.00 | | 764 432.00 | 764 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 432.00 | | 764 432.00 | 764 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 098.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 192.00 | | | 801 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 854.00 | | | 800 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 938.00 | | 18 572.00 | 271 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 290 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 515.00 | | 18 572.00 | 159 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 543.00 | 17 914.00 | | 187 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 170.00 | 17 914.00 | | 144 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 315.00 | 260 223.00 | 250 077.00 | 97 315.00 |
6T Sur comptes clients | 22 718.00 | 12 949.00 | 7 620.00 | 22 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 718.00 | 12 949.00 | 7 620.00 | 22 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 033.00 | 273 172.00 | 257 697.00 | 120 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 047.00 | 33 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 603.00 | 167 603.00 | | 167 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 493.00 | | | 315 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 106.00 | 221 106.00 | | 221 106.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 680.00 | 279 680.00 | | 279 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461.00 | | | 461.00 |
ST Autres comptes | 200 332.00 | | | 200 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YT Sous‐traitance | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 391.00 | | | 149 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 211.00 | | | 417 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |