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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 595.00 | 13 402.00 | 2 193.00 | 15 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 569.00 | 45 993.00 | 6 576.00 | 52 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 360.00 | 64 576.00 | 566 784.00 | 631 360.00 |
BT Marchandises | 138 455.00 | 49 221.00 | 89 234.00 | 138 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CF Disponibilités | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 670.00 | 49 221.00 | 474 450.00 | 523 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 030.00 | 113 796.00 | 1 041 234.00 | 1 155 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 674 485.00 | 674 485.00 | | 674 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 404.00 | 77 895.00 | | 81 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 453.00 | 2 426.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 758 992.00 | 756 456.00 | | 758 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 059.00 | 170 000.00 | | 156 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 14 819.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 267.00 | 70 294.00 | | 104 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 480.00 | 24 624.00 | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 242.00 | 280 335.00 | | 282 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 234.00 | 1 036 791.00 | | 1 041 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 880.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 126.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 193.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 933.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 17 017.00 | | 26 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 785.00 | 615 578.00 | | 696 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 381.00 | 537 683.00 | | 615 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 404.00 | 77 895.00 | | 81 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 360.00 | | | 631 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 181.00 | | | 563 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 059.00 | 33 624.00 | 122 436.00 | 156 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 242.00 | 159 806.00 | 122 436.00 | 282 242.00 |