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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 75 353.00 | 17 750.00 | 57 603.00 | 75 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 349.00 | 137 831.00 | 68 518.00 | 206 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 161.00 | 80 681.00 | 167 480.00 | 248 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 150.00 | 236 549.00 | 293 601.00 | 530 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 641.00 | 8 304.00 | 407 337.00 | 415 641.00 |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 621 775.00 | | 621 775.00 | 621 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 026.00 | 8 304.00 | 1 084 722.00 | 1 093 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 177.00 | 244 853.00 | 1 378 323.00 | 1 623 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 488.00 | 425 494.00 | | 645 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 408.00 | 272 993.00 | | 317 408.00 |
DL TOTAL (I) | 995 896.00 | 731 488.00 | | 995 896.00 |
DP Provisions pour risques | 69 610.00 | 133 110.00 | | 69 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 610.00 | 133 110.00 | | 69 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 176.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 958.00 | 1 261.00 | | 50 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 936.00 | 68 469.00 | | 75 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 096.00 | 194 404.00 | | 178 096.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 818.00 | 264 311.00 | | 312 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 323.00 | 1 128 908.00 | | 1 378 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 367.00 | | 193 798.00 | 422 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 015.00 | 530 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 015.00 | 529 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 080.00 | | 193 798.00 | 422 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 491.00 | 81 980.00 | 58 922.00 | 213 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 204.00 | 81 980.00 | 58 922.00 | 213 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 110.00 | | 63 500.00 | 133 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
6T Sur comptes clients | 16 081.00 | 889.00 | 8 665.00 | 16 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 374.00 | 889.00 | 28 958.00 | 36 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 484.00 | 889.00 | 92 458.00 | 169 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 28 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 406 809.00 | 406 809.00 | | 406 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 052.00 | 470 052.00 | | 470 052.00 |
VW T.V.A. | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 818.00 | 312 818.00 | | 312 818.00 |