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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 709.00 | 37 275.00 | 24 434.00 | 61 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 908.00 | 365 531.00 | 51 378.00 | 416 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 691.00 | 407 935.00 | 1 103 757.00 | 1 511 691.00 |
BT Marchandises | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
BZ Autres créances | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CF Disponibilités | 236 129.00 | | 236 129.00 | 236 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 829.00 | | 623 829.00 | 623 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 521.00 | 407 935.00 | 1 727 586.00 | 2 135 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 145 044.00 | 162 730.00 | | 145 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 234.00 | 72 314.00 | | 202 234.00 |
DL TOTAL (I) | 864 279.00 | 752 044.00 | | 864 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 502.00 | 400 775.00 | | 347 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | 762.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 338.00 | 240 176.00 | | 378 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 041.00 | 216 062.00 | | 122 041.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 307.00 | 857 775.00 | | 863 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 586.00 | 1 610 636.00 | | 1 727 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 108.00 | | 55 306.00 | 1 460 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 723.00 | 1 511 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 509 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 069.00 | | | 986 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 476.00 | | 55 305.00 | 457 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | 2.00 | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 090.00 | 32 230.00 | 1 385.00 | 377 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 961.00 | 32 230.00 | 1 385.00 | 371 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 338.00 | 378 338.00 | | 378 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 202 033.00 | 202 033.00 | | 202 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 339.00 | 79 474.00 | 267 865.00 | 347 339.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 334.00 | 277 296.00 | 9 038.00 | 286 334.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 307.00 | 595 443.00 | 267 865.00 | 863 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |