| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 552.00 | 219 949.00 | 34 602.00 | 254 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 461.00 | 140 606.00 | 26 855.00 | 167 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 795.00 | 262 554.00 | 70 241.00 | 332 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 472.00 | 623 109.00 | 155 363.00 | 778 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BT Marchandises | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 657 750.00 | | 657 750.00 | 657 750.00 |
CF Disponibilités | 220 074.00 | | 220 074.00 | 220 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 952.00 | | 932 952.00 | 932 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 424.00 | 623 109.00 | 1 088 315.00 | 1 711 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 648.00 | 149 394.00 | | 362 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 819.00 | 213 253.00 | | 201 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 583 194.00 | 368 148.00 | | 583 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 416.00 | 231 369.00 | | 281 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 432.00 | 239 161.00 | | 193 432.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 4 589.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 121.00 | 475 120.00 | | 505 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 315.00 | 843 268.00 | | 1 088 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 069.00 | | 3 498 069.00 | 3 498 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 069.00 | | 3 498 069.00 | 3 498 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 3 056.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 3 056.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 25.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 33.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 3 023.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 402.00 | 80 643.00 | | 71 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 828.00 | 3 450 074.00 | | 3 516 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 010.00 | 3 236 820.00 | | 3 315 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 819.00 | 213 253.00 | | 201 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 859.00 | 45 852.00 | 23 602.00 | 600 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 859.00 | 45 852.00 | 23 602.00 | 600 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 589.00 | 97 961.00 | 18 828.00 | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 431.00 | 193 431.00 | | 193 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 357.00 | 664 357.00 | | 664 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 006.00 | 664 357.00 | 23 649.00 | 688 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 121.00 | 486 293.00 | 18 828.00 | 505 121.00 |