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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 490.00 | 216 033.00 | 193 457.00 | 409 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034 360.00 | 8 312 838.00 | 5 721 522.00 | 14 034 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 763.00 | 1 064 530.00 | 978 233.00 | 2 042 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634 921.00 | | 11 634 921.00 | 11 634 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 121 533.00 | 9 593 401.00 | 18 528 133.00 | 28 121 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 003.00 | | 774 003.00 | 774 003.00 |
BP En cours de production de services | 329 241.00 | | 329 241.00 | 329 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 494.00 | | 498 494.00 | 498 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579 282.00 | | 7 579 282.00 | 7 579 282.00 |
BZ Autres créances | 2 003 265.00 | | 2 003 265.00 | 2 003 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 092 808.00 | | 4 092 808.00 | 4 092 808.00 |
CF Disponibilités | 9 065 379.00 | | 9 065 379.00 | 9 065 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 869.00 | | 585 869.00 | 585 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 928 341.00 | | 24 928 341.00 | 24 928 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 942 089.00 | 9 593 401.00 | 44 348 688.00 | 53 942 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 892 215.00 | | 892 215.00 | 892 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 498 215.00 | 1 305 244.00 | | 1 498 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 7 493 469.00 | 7 686 365.00 | | 7 493 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076 821.00 | 3 859 425.00 | | 5 076 821.00 |
DL TOTAL (I) | 29 068 506.00 | 27 851 034.00 | | 29 068 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 703 106.00 | 2 730 079.00 | | 3 703 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703 106.00 | 2 730 079.00 | | 3 703 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 751.00 | 3 128 509.00 | | 3 129 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392 561.00 | 2 983 666.00 | | 3 392 561.00 |
EA Autres dettes | 1 253 710.00 | 954 654.00 | | 1 253 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801 055.00 | 4 498 834.00 | | 3 801 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 076.00 | 11 565 663.00 | | 11 577 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 348 688.00 | 42 146 776.00 | | 44 348 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
FD Production vendue biens | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FG Production vendue services | 31 186 153.00 | 103 039.00 | 31 289 191.00 | 31 186 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 315 836.00 | 103 039.00 | 31 418 875.00 | 31 315 836.00 |
FM Production stockée | | | -500 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 974 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 597 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 901 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 072 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 084 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 077.00 | 40 631.00 | | 142 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 715.00 | 40 631.00 | | 260 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900.00 | 33 357.00 | | 91 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 900.00 | 33 357.00 | | 91 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 814.00 | 7 274.00 | | 168 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 036.00 | 381 455.00 | | 478 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 712.00 | 1 569 125.00 | | 698 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 246 924.00 | 31 530 813.00 | | 32 246 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 170 103.00 | 27 671 388.00 | | 27 170 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076 821.00 | 3 859 425.00 | | 5 076 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 442 117.00 | | 3 246 069.00 | 25 442 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 729.00 | 11 634 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 653.00 | 28 121 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 460.00 | 409 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 464.00 | 16 077 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 971.00 | | 156 978.00 | 257 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195 770.00 | | 2 033 817.00 | 14 195 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988 376.00 | | 1 055 274.00 | 10 988 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867 076.00 | 1 884 249.00 | 157 924.00 | 7 867 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 023.00 | 67 470.00 | 5 460.00 | 154 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713 054.00 | 1 816 779.00 | 152 465.00 | 7 713 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730 079.00 | 1 597 412.00 | 624 385.00 | 2 730 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730 079.00 | 1 597 412.00 | 624 385.00 | 2 730 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597 412.00 | 624 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 751.00 | 3 129 751.00 | | 3 129 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 925.00 | 907 925.00 | | 907 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 424.00 | 568 424.00 | | 568 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 509.00 | 1 219 509.00 | | 1 219 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801 055.00 | 561 548.00 | 2 246 190.00 | 3 801 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634 921.00 | 447 707.00 | 11 187 214.00 | 11 634 921.00 |
UX Autres créances clients | 7 579 282.00 | 7 579 282.00 | | 7 579 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 569 553.00 | 569 553.00 | | 569 553.00 |
VI Groupe et associés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VP Divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 016.00 | 245 016.00 | | 245 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278 671.00 | 122 149.00 | 1 156 522.00 | 1 278 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 869.00 | 270 901.00 | 314 968.00 | 585 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 803 337.00 | 9 144 633.00 | 12 658 704.00 | 21 803 337.00 |
VW T.V.A. | 1 671 196.00 | 1 671 196.00 | | 1 671 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 076.00 | 8 337 569.00 | 2 246 190.00 | 11 577 076.00 |