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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 925.00 | 9 058.00 | 5 867.00 | 14 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 894.00 | 77 151.00 | 11 742.00 | 88 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 681.00 | 86 209.00 | 141 471.00 | 227 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BN En cours de production de biens | 107 997.00 | | 107 997.00 | 107 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
BZ Autres créances | 370 697.00 | | 370 697.00 | 370 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 684.00 | | 189 684.00 | 189 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 907.00 | | 866 907.00 | 866 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 587.00 | 86 209.00 | 1 008 378.00 | 1 094 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | 5 258.00 | | 6 616.00 |
DG Autres réserves | 346 230.00 | 331 623.00 | | 346 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 587.00 | 27 165.00 | | 48 587.00 |
DL TOTAL (I) | 513 433.00 | 476 046.00 | | 513 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 6 481.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 497.00 | 191 610.00 | | 324 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 59 086.00 | | 66 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 300.00 | 60 857.00 | | 101 300.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 945.00 | 318 034.00 | | 494 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 378.00 | 794 081.00 | | 1 008 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 446.00 | 126 424.00 | | 170 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 307.00 | | 4 037.00 | 224 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 227 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 103 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 445.00 | | 4 037.00 | 100 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 146.00 | 4 727.00 | 663.00 | 82 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 146.00 | 4 727.00 | 663.00 | 82 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 450 812.00 | 450 812.00 | | 450 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 193.00 | 512 133.00 | 60.00 | 512 193.00 |
VW T.V.A. | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 448.00 | 170 448.00 | | 170 448.00 |