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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 808.00 | 10 853.00 | 1 955.00 | 12 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 938.00 | 741 009.00 | 147 930.00 | 888 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 373.00 | 777 399.00 | 195 974.00 | 973 373.00 |
BT Marchandises | 470 353.00 | | 470 353.00 | 470 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
BZ Autres créances | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
CF Disponibilités | 986 614.00 | | 986 614.00 | 986 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 980.00 | | 1 775 980.00 | 1 775 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 353.00 | 777 399.00 | 1 971 954.00 | 2 749 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 683.00 | | | 569 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 232.00 | | | 1 387 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 589.00 | | | 425 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 847.00 | | | 157 847.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 722.00 | | | 584 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 954.00 | | | 1 971 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 722.00 | | | 584 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 777.00 | | 7 202 777.00 | 7 202 777.00 |
FG Production vendue services | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 660.00 | | 7 211 660.00 | 7 211 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 249 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 279.00 | | | -13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 792.00 | | | 7 249 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 243.00 | | | 6 982 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 548.00 | | | 267 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 891.00 | 37 507.00 | | 739 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 727.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 766.00 | 36 780.00 | | 729 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 464.00 | 46 389.00 | 23 464.00 | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | 46 389.00 | 23 464.00 | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 464.00 | 46 389.00 | 23 464.00 | 23 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 589.00 | 425 589.00 | | 425 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
UX Autres créances clients | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 436.00 | 319 014.00 | 39 422.00 | 358 436.00 |
VW T.V.A. | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 723.00 | 584 723.00 | | 584 723.00 |