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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AN Terrains | 51 473.00 | 26 276.00 | 25 197.00 | 51 473.00 |
AP Constructions | 285 591.00 | 133 538.00 | 152 053.00 | 285 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 693.00 | 93 864.00 | 20 829.00 | 114 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 204.00 | 322 420.00 | 84 784.00 | 407 204.00 |
AX Avances et acomptes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | 18 181.00 | 40 374.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 616.00 | 594 278.00 | 2 948 337.00 | 3 542 616.00 |
BT Marchandises | 268 374.00 | | 268 374.00 | 268 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CF Disponibilités | 196 788.00 | | 196 788.00 | 196 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 374.00 | | 630 374.00 | 630 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 989.00 | 594 278.00 | 3 578 711.00 | 4 172 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 268 895.00 | 268 391.00 | | 268 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 993.00 | 130 504.00 | | 189 993.00 |
DL TOTAL (I) | 885 387.00 | 825 395.00 | | 885 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 396.00 | 2 067 873.00 | | 1 916 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 104.00 | 300 137.00 | | 438 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 992.00 | 194 850.00 | | 200 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 555.00 | 122 496.00 | | 130 555.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 2.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 324.00 | 2 685 358.00 | | 2 693 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 711.00 | 3 510 753.00 | | 3 578 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 712.00 | 668 391.00 | | 1 738 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 438 104.00 | | | 438 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 889 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 429 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 358.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 843.00 | | | -27 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | 44 620.00 | | 67 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 388.00 | 3 070 062.00 | | 3 450 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 396.00 | 2 939 558.00 | | 3 260 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 993.00 | 130 504.00 | | 189 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 990.00 | | 57 815.00 | 3 514 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 189.00 | 3 542 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 189.00 | 868 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 535.00 | | 57 815.00 | 840 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 928.00 | 41 358.00 | 30 189.00 | 564 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 928.00 | 41 358.00 | 30 189.00 | 564 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 380.00 | 445 380.00 | | 445 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
UX Autres créances clients | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 396.00 | 177 684.00 | 676 822.00 | 1 916 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 262.00 | | | 1 752 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 424.00 | 106 869.00 | 58 555.00 | 165 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 324.00 | 954 612.00 | 676 822.00 | 2 693 324.00 |