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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 19 416.00 | 26 584.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 392.00 | | 1 496 392.00 | 1 496 392.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 441.00 | 510 885.00 | 106 556.00 | 617 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 021.00 | 1 019 667.00 | 688 354.00 | 1 708 021.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 391.00 | 1 598 191.00 | 2 354 200.00 | 3 952 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 137.00 | | 283 137.00 | 283 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BT Marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BZ Autres créances | 117 334.00 | | 117 334.00 | 117 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 908.00 | | 307 908.00 | 307 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 308.00 | | 1 042 308.00 | 1 042 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 699.00 | 1 598 191.00 | 3 396 509.00 | 4 994 699.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 652.00 | 15 500.00 | | 15 652.00 |
DG Autres réserves | 925 939.00 | 758 126.00 | | 925 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 741.00 | 254 052.00 | | -56 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 399.00 | 17 376.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 256.00 | 1 216 060.00 | | 1 068 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 291.00 | 1 272 282.00 | | 1 419 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 152.00 | 58 032.00 | | 86 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | 811.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 471.00 | 602 936.00 | | 637 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 993.00 | 249 768.00 | | 158 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 303.00 | 6 216.00 | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 1 638.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 252.00 | 2 191 682.00 | | 2 328 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 509.00 | 3 407 742.00 | | 3 396 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 689.00 | 2 190 871.00 | | 1 271 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | 1 585.00 | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 309 703.00 | 17 498.00 | 4 327 202.00 | 4 309 703.00 |
FG Production vendue services | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 227.00 | 17 498.00 | 4 401 726.00 | 4 384 227.00 |
FM Production stockée | | | 5 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 677.00 | 13 885.00 | | 30 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 167.00 | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | 13 803.00 | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | 29 173.00 | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 666.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 9 920.00 | | 2 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 569.00 | 10 586.00 | | 9 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | 18 588.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 674.00 | 36 833.00 | | -18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 704.00 | 4 492 373.00 | | 4 493 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 445.00 | 4 238 321.00 | | 4 550 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 741.00 | 254 052.00 | | -56 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 655.00 | 61 328.00 | | 82 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 011.00 | | 506 588.00 | 3 510 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 207.00 | 3 952 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 207.00 | 2 367 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 392.00 | | 163 000.00 | 1 379 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 461.00 | | 341 785.00 | 2 089 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | 1 803.00 | 24 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 265.00 | 170 590.00 | 47 665.00 | 1 475 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 1 416.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 119.00 | 169 175.00 | 47 665.00 | 1 440 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 471.00 | 637 471.00 | | 637 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
UX Autres créances clients | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 464.00 | 364 432.00 | 977 878.00 | 1 417 464.00 |
VI Groupe et associés | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 575.00 | 197 001.00 | 25 574.00 | 222 575.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 721.00 | 1 271 689.00 | 977 878.00 | 2 324 721.00 |