| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 1 172.00 | 119.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 18 497.00 | 2 372.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 22 644.00 | 2 491.00 | 25 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 017.00 | 970.00 | 962 047.00 | 963 017.00 |
BZ Autres créances | 1 643 083.00 | | 1 643 083.00 | 1 643 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 764.00 | 970.00 | 2 625 794.00 | 2 626 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 898.00 | 23 613.00 | 2 628 284.00 | 2 651 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 834.00 | 20 314.00 | | 19 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 627.00 | 159 520.00 | | 170 627.00 |
DL TOTAL (I) | 234 460.00 | 223 834.00 | | 234 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 770 106.00 | 684 697.00 | | 770 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 106.00 | 684 697.00 | | 770 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 528.00 | 68 712.00 | | 141 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 677.00 | 728 148.00 | | 1 259 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 269.00 | 44 436.00 | | 41 269.00 |
EA Autres dettes | 181 244.00 | 124 280.00 | | 181 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 718.00 | 977 865.00 | | 1 623 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 284.00 | 1 886 396.00 | | 2 628 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 764 674.00 | | 1 764 674.00 | 1 764 674.00 |
FG Production vendue services | 1 818 901.00 | | 1 818 901.00 | 1 818 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 575.00 | | 3 583 575.00 | 3 583 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 971.00 | |
GE Autres charges | | | 408 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 519.00 | 62 035.00 | | 61 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 181.00 | 3 230 986.00 | | 3 663 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 554.00 | 3 071 466.00 | | 3 492 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 627.00 | 159 520.00 | | 170 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 630.00 | | 503.00 | 24 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 630.00 | | 503.00 | 24 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443.00 | 1 200.00 | | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 1 200.00 | | 21 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 697.00 | 164 971.00 | 79 563.00 | 684 697.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 668.00 | 164 971.00 | 79 563.00 | 685 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 971.00 | 79 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 677.00 | 1 259 677.00 | | 1 259 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 244.00 | 181 244.00 | | 181 244.00 |
UX Autres créances clients | 961 994.00 | 961 994.00 | | 961 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 431.00 | 1 300 431.00 | | 1 300 431.00 |
VI Groupe et associés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VP Divers | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 340.00 | 2 615 340.00 | | 2 615 340.00 |
VW T.V.A. | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 718.00 | 1 623 718.00 | | 1 623 718.00 |