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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 206 480.00 | 198 153.00 | 8 328.00 | 206 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 018.00 | 29 046.00 | 43 972.00 | 73 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 660.00 | 141 785.00 | 144 875.00 | 286 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 245.00 | 370 671.00 | 405 574.00 | 776 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
CF Disponibilités | 131 529.00 | | 131 529.00 | 131 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 927.00 | | 270 927.00 | 270 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 172.00 | 370 671.00 | 676 501.00 | 1 047 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 208.00 | 8 848.00 | | 648 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DH Report à nouveau | -911 689.00 | -811 836.00 | | -911 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | -99 853.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | -203 502.00 | -848 689.00 | | -203 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 639 365.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 012.00 | 194 869.00 | | 156 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 407.00 | 52 145.00 | | 74 407.00 |
EA Autres dettes | 649 579.00 | 629 339.00 | | 649 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 003.00 | 1 515 718.00 | | 880 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 501.00 | 767 403.00 | | 676 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 245.00 | | 8 779.00 | 800 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 164.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 779.00 | 776 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 615.00 | 566 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 994.00 | | 8 779.00 | 574 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 206.00 | 48 079.00 | 17 615.00 | 340 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 519.00 | 48 079.00 | 17 615.00 | 338 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 579.00 | 76 758.00 | 169 508.00 | 649 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VC Groupe et associés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 630.00 | 113 539.00 | 18 091.00 | 131 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 003.00 | 307 177.00 | 169 508.00 | 880 003.00 |