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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 4 913.00 | 1 374.00 | 6 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 326.00 | 146 021.00 | 38 305.00 | 184 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 118.00 | 150 783.00 | 94 334.00 | 245 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 944.00 | 301 717.00 | 148 227.00 | 449 944.00 |
BN En cours de production de biens | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 028.00 | 20 742.00 | 370 286.00 | 391 028.00 |
BZ Autres créances | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CF Disponibilités | 278 914.00 | | 278 914.00 | 278 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 603.00 | 20 742.00 | 869 861.00 | 890 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 547.00 | 322 459.00 | 1 018 088.00 | 1 340 547.00 |
CU Autres participations | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 639 494.00 | | | 639 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
DL TOTAL (I) | 757 292.00 | | | 757 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 796.00 | | | 260 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 088.00 | | | 1 018 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 333.00 | | | 251 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 856.00 | | 1 173 856.00 | 1 173 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 856.00 | | 1 173 856.00 | 1 173 856.00 |
FM Production stockée | | | 20 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | | | -10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 440.00 | | | 1 203 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 242.00 | | | 1 092 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 769.00 | | 29 315.00 | 456 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 140.00 | 449 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 140.00 | 429 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | 1 850.00 | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 044.00 | | 21 540.00 | 444 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 5 925.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 762.00 | 59 308.00 | 28 353.00 | 270 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 029.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 878.00 | 58 279.00 | 28 353.00 | 266 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 616.00 | 23 153.00 | 9 464.00 | 32 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 265.00 | 480 265.00 | | 480 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 493.00 | 480 265.00 | 8 228.00 | 488 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 796.00 | 251 333.00 | 9 464.00 | 260 796.00 |