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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 852.00 | 18 338.00 | 2 514.00 | 20 852.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | 5 798.00 | 11 877.00 | 17 675.00 |
AP Constructions | 155 200.00 | 64 915.00 | 90 285.00 | 155 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 858.00 | 130 992.00 | 10 866.00 | 141 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 651.00 | 379 787.00 | 204 864.00 | 584 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 604.00 | 599 830.00 | 415 775.00 | 1 015 604.00 |
BT Marchandises | 850 238.00 | | 850 238.00 | 850 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 231.00 | 11 581.00 | 319 650.00 | 331 231.00 |
BZ Autres créances | 578 696.00 | | 578 696.00 | 578 696.00 |
CF Disponibilités | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 253.00 | 11 581.00 | 1 936 672.00 | 1 948 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 857.00 | 611 411.00 | 2 352 447.00 | 2 963 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 889 067.00 | 853 938.00 | | 889 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 860.00 | 235 129.00 | | 261 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 921.00 | 1 234 567.00 | | 1 327 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 082.00 | 153 471.00 | | 248 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 126.00 | 136 448.00 | | 339 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 980.00 | 334 609.00 | | 366 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | 90 857.00 | | 58 828.00 |
EA Autres dettes | 11 509.00 | 21 456.00 | | 11 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 526.00 | 736 841.00 | | 1 024 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 447.00 | 1 971 407.00 | | 2 352 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 050.00 | 630 986.00 | | 869 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 641.00 | | 87 963.00 | 990 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 1 015 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 881 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 242.00 | | 20 285.00 | 88 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 032.00 | | 67 678.00 | 877 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 055.00 | 81 775.00 | 63 000.00 | 581 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 967.00 | 4 169.00 | | 19 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 088.00 | 77 605.00 | 63 000.00 | 561 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 980.00 | 366 980.00 | | 366 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 303 435.00 | 303 435.00 | | 303 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VC Groupe et associés | 525 228.00 | 525 228.00 | | 525 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 082.00 | 92 607.00 | 155 476.00 | 248 082.00 |
VI Groupe et associés | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 964.00 | 917 914.00 | 7 050.00 | 924 964.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 526.00 | 869 050.00 | 155 476.00 | 1 024 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 5 595.00 | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 821.00 | 49 760.00 | | 20 821.00 |
ST Autres comptes | 277 770.00 | 287 520.00 | | 277 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 866.00 | 92 537.00 | | 119 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 132.00 | 271 205.00 | | 206 132.00 |
YT Sous‐traitance | 10 881.00 | 15 651.00 | | 10 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 528.00 | 9 750.00 | | 6 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | 15 345.00 | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 640.00 | 658 466.00 | | 643 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 577.00 | 561 790.00 | | 576 577.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 339.00 | 445 467.00 | | 429 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |