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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 9 789.00 | 641.00 | 10 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 597.00 | 154 866.00 | 41 731.00 | 196 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 242.00 | 12 394.00 | 6 848.00 | 19 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 674.00 | 177 048.00 | 59 626.00 | 236 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 281.00 | | 416 281.00 | 416 281.00 |
BZ Autres créances | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CF Disponibilités | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 986.00 | | 557 986.00 | 557 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 660.00 | 177 048.00 | 617 612.00 | 794 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
DH Report à nouveau | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | -6 744.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 241 669.00 | 241 501.00 | | 241 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 10 914.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 672.00 | 214 801.00 | | 156 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 80 297.00 | | 82 839.00 |
EA Autres dettes | 131 511.00 | 217 456.00 | | 131 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 943.00 | 531 986.00 | | 375 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 612.00 | 773 487.00 | | 617 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 943.00 | 523 468.00 | | 375 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 734.00 | 23 510.00 | | 244 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 570.00 | 236 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 570.00 | 215 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 899.00 | 23 510.00 | | 223 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 478.00 | 24 425.00 | 19 855.00 | 172 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 810.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 499.00 | 23 615.00 | 19 855.00 | 163 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 416 281.00 | 416 281.00 | | 416 281.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 625.00 | 464 219.00 | 10 406.00 | 474 625.00 |
VW T.V.A. | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 943.00 | 375 943.00 | | 375 943.00 |