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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 549.00 | | 131 549.00 | 131 549.00 |
BZ Autres créances | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CF Disponibilités | 206 938.00 | | 206 938.00 | 206 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 288.00 | | 419 288.00 | 419 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 024.00 | | 1 420 024.00 | 1 420 024.00 |
CU Autres participations | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 20 009.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 571 934.00 | 537 140.00 | | 571 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 288.00 | 99 784.00 | | 93 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 220.00 | 1 256 933.00 | | 1 290 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 689.00 | 65 029.00 | | 75 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 678.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 505.00 | 41 505.00 | | 51 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 803.00 | 107 212.00 | | 129 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 024.00 | 1 364 145.00 | | 1 420 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 2 521.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 016.00 | 262 277.00 | | 285 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 728.00 | 162 493.00 | | 191 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 288.00 | 99 784.00 | | 93 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 350.00 | 212 350.00 | | 212 350.00 |
VW T.V.A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |