| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 344 334.00 | 570 915.00 | 773 419.00 | 1 344 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 493.00 | 707 923.00 | 125 570.00 | 833 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 826.00 | 455 951.00 | 375 875.00 | 831 826.00 |
BF Prêts | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 500.00 | 1 734 789.00 | 1 700 711.00 | 3 435 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 614.00 | 28 031.00 | 2 230 583.00 | 2 258 614.00 |
BZ Autres créances | 505 950.00 | | 505 950.00 | 505 950.00 |
CF Disponibilités | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 781.00 | 28 031.00 | 2 905 750.00 | 2 933 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 281.00 | 1 762 820.00 | 4 606 461.00 | 6 369 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 483.00 | 754 840.00 | | 898 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 436.00 | 143 643.00 | | 444 436.00 |
DK Provisions réglementées | 8 281.00 | 7 976.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 200.00 | 1 016 459.00 | | 1 461 200.00 |
DP Provisions pour risques | 166 155.00 | 142 869.00 | | 166 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 155.00 | 142 869.00 | | 166 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 790.00 | 576 002.00 | | 137 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 292.00 | 1 498 399.00 | | 1 899 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 970.00 | 823 959.00 | | 846 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 052.00 | | 28 622.00 |
EA Autres dettes | 66 371.00 | 17 844.00 | | 66 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 107.00 | 2 944 317.00 | | 2 979 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 461.00 | 4 103 646.00 | | 4 606 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 944 317.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 864.00 | 910.00 | 34 774.00 | 33 864.00 |
FG Production vendue services | 11 932 693.00 | 558 113.00 | 12 490 806.00 | 11 932 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 966 557.00 | 559 023.00 | 12 525 580.00 | 11 966 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 675 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 960 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 764.00 | |
GE Autres charges | | | 454 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 084.00 | 1 906.00 | | 12 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584.00 | 2 304.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 668.00 | 4 210.00 | | 13 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 2 174.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 411.00 | 1 518.00 | | 10 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 32 563.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | -28 353.00 | | 2 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 649.00 | 11 644 294.00 | | 12 689 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 213.00 | 11 500 650.00 | | 12 245 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 436.00 | 143 643.00 | | 444 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 572.00 | | 51 928.00 | 3 383 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 725.00 | | 51 928.00 | 2 957 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 705.00 | 284 084.00 | | 1 450 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 705.00 | 284 084.00 | | 1 450 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 976.00 | 1 889.00 | 1 584.00 | 7 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 869.00 | 117 286.00 | 94 000.00 | 142 869.00 |
6T Sur comptes clients | 31 877.00 | 7 513.00 | 11 359.00 | 31 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 877.00 | 7 513.00 | 11 359.00 | 31 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 722.00 | 126 688.00 | 106 944.00 | 182 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 277.00 | 105 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 411.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 292.00 | 1 899 292.00 | | 1 899 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 546.00 | 238 546.00 | | 238 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
UP Prêts | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 565.00 | 2 234 565.00 | | 2 234 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VB T. V. A. | 312 612.00 | 312 612.00 | | 312 612.00 |
VC Groupe et associés | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
VI Groupe et associés | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 860.00 | 2 774 013.00 | 185 847.00 | 2 959 860.00 |
VW T.V.A. | 436 310.00 | 436 310.00 | | 436 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 107.00 | 2 979 107.00 | | 2 979 107.00 |