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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 879.00 | 120 643.00 | 146 236.00 | 266 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 879.00 | 120 643.00 | 149 236.00 | 269 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
110 Total général Actif | 424 808.00 | 120 643.00 | 304 165.00 | 424 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 925.00 | | | 715 925.00 |
230 Autres produits | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 522.00 | | | 733 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
252 Charges sociales | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 360.00 | | | 705 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 021.00 | | | 104 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 578.00 | | | 81 578.00 |