| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 614.00 | 94 224.00 | 79 390.00 | 173 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 9 934.00 | 9 854.00 | 19 789.00 |
AP Constructions | 82 646.00 | 5 387.00 | 77 259.00 | 82 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 322.00 | 321 538.00 | 942 784.00 | 1 264 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 233.00 | 186 854.00 | 164 380.00 | 351 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 052.00 | 617 937.00 | 1 423 115.00 | 2 041 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 083.00 | | 2 022 083.00 | 2 022 083.00 |
BZ Autres créances | 1 008 752.00 | | 1 008 752.00 | 1 008 752.00 |
CF Disponibilités | 427 924.00 | | 427 924.00 | 427 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 933.00 | | 3 689 933.00 | 3 689 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 985.00 | 617 937.00 | 5 113 048.00 | 5 730 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
DH Report à nouveau | 633 977.00 | 123 987.00 | | 633 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 310.00 | 509 991.00 | | 758 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 449.00 | 1 060 139.00 | | 1 818 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 924.00 | 1 003 140.00 | | 918 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 559.00 | 1 154 444.00 | | 1 403 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 396.00 | 474 764.00 | | 411 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 432.00 | 397 951.00 | | 517 432.00 |
EA Autres dettes | 38 160.00 | 6 244.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 673.00 | 3 036 746.00 | | 3 289 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 048.00 | 4 101 811.00 | | 5 113 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 286.00 | 3 036 746.00 | | 2 578 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463.00 | 3 140.00 | | 2 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 828.00 | 57 704.00 | 998 531.00 | 940 828.00 |
FD Production vendue biens | 8 249 003.00 | 1 912 207.00 | 10 161 210.00 | 8 249 003.00 |
FG Production vendue services | 176 124.00 | 6 132.00 | 182 256.00 | 176 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 955.00 | 1 976 042.00 | 11 341 997.00 | 9 365 955.00 |
FM Production stockée | | | -25 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 785.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 358 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 508.00 | 26 552.00 | | 68 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 114 294.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 114 323.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | -114 323.00 | | 10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 827.00 | 197 891.00 | | 271 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 466.00 | 9 576 269.00 | | 11 404 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 156.00 | 9 066 278.00 | | 10 646 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 310.00 | 509 991.00 | | 758 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 327.00 | | 906 320.00 | 1 365 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 595.00 | 2 041 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 441.00 | 193 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 155.00 | 1 777 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 233.00 | | 6 609.00 | 202 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 243.00 | | 835 659.00 | 1 157 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 64 053.00 | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 747.00 | 183 785.00 | 230 595.00 | 664 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 514.00 | 44 085.00 | 15 441.00 | 75 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 233.00 | 139 700.00 | 215 155.00 | 589 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 559.00 | 1 403 559.00 | | 1 403 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 432.00 | 517 432.00 | | 517 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 348.00 | 2 012 348.00 | | 2 012 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
VC Groupe et associés | 806 116.00 | 806 116.00 | | 806 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 461.00 | 205 073.00 | 711 388.00 | 916 461.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 926.00 | | | 1 034 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 132.00 | 3 090 230.00 | 69 903.00 | 3 160 132.00 |
VW T.V.A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 673.00 | 2 578 286.00 | 711 388.00 | 3 289 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 590.00 | 16 417.00 | | 21 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 426.00 | 278 401.00 | | 374 426.00 |
ST Autres comptes | 2 668 496.00 | 2 332 477.00 | | 2 668 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 630.00 | 207 302.00 | | 202 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
YT Sous‐traitance | 127 664.00 | 129 824.00 | | 127 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 398.00 | 315 348.00 | | 180 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 813.00 | 41 398.00 | | 39 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 403.00 | 57 815.00 | | 61 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 853 475.00 | 1 589 550.00 | | 1 853 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713 882.00 | 1 384 697.00 | | 1 713 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 553 614.00 | 3 263 352.00 | | 3 553 614.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |