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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 928.00 | 104 392.00 | 8 536.00 | 112 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 371.00 | 133 580.00 | 14 791.00 | 148 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 544.00 | 237 973.00 | 185 571.00 | 423 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 353.00 | 237 973.00 | 244 380.00 | 482 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 030.00 | 18 196.00 | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | -14 166.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520.00 | 4 920.00 | | 5 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 844.00 | 172 627.00 | | 169 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 11 824.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 306.00 | 42 749.00 | | 51 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 19 327.00 | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 860.00 | 246 526.00 | | 238 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 380.00 | 251 447.00 | | 244 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 546.00 | 92 879.00 | | 136 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FD Production vendue biens | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 694.00 | | 281 694.00 | 281 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 537.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 615.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -615.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 790.00 | 214 579.00 | | 287 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 190.00 | 228 745.00 | | 287 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | -14 166.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 038.00 | | 4 631.00 | 422 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 423 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 261 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 793.00 | | 4 631.00 | 259 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 299.00 | 8 799.00 | 3 125.00 | 232 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 299.00 | 8 799.00 | 3 125.00 | 232 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 153.00 | 48 839.00 | 102 314.00 | 151 153.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 908.00 | 18 664.00 | 12 245.00 | 30 908.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 860.00 | 136 546.00 | 102 314.00 | 238 860.00 |