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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 141.00 | 49 435.00 | 61 706.00 | 111 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 217.00 | 49 435.00 | 170 782.00 | 220 217.00 |
060 Stock marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
110 Total général Actif | 268 559.00 | 49 435.00 | 219 124.00 | 268 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 015.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 641.00 | 18 906.00 | | 20 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 307.00 | 76 411.00 | | 81 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | 14 223.00 | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 657.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 292.00 | 110 197.00 | | 106 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 993.00 | 7 206.00 | | 6 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 188.00 | -352.00 | | 2 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 133.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 25 021.00 | 27 459.00 | | 25 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 4 340.00 | | 5 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 432.00 | 35 232.00 | | 51 432.00 |
252 Charges sociales | 17 999.00 | 12 692.00 | | 17 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | 11 569.00 | | 11 415.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 233.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 739.00 | 98 512.00 | | 120 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 446.00 | 11 684.00 | | -14 446.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 575.00 | 13 000.00 | | 2 575.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 1 077.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | 2 575.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 066.00 | 21 038.00 | | -14 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |