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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 2 716.00 | 2 507.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 098.00 | 331 200.00 | 89 898.00 | 421 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 447.00 | 341 216.00 | 124 230.00 | 465 447.00 |
BT Marchandises | 183 415.00 | 33 923.00 | 149 492.00 | 183 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 539.00 | 27 369.00 | 1 173 171.00 | 1 200 539.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CF Disponibilités | 1 638 424.00 | | 1 638 424.00 | 1 638 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 522.00 | 61 291.00 | 3 010 231.00 | 3 071 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 969.00 | 402 508.00 | 3 134 461.00 | 3 536 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
DG Autres réserves | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
DH Report à nouveau | | -86 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 474.00 | 747 662.00 | | 235 474.00 |
DL TOTAL (I) | 599 363.00 | 1 024 764.00 | | 599 363.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 188.00 | 148 938.00 | | 125 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 188.00 | 208 938.00 | | 185 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 14 246.00 | | 13 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 350.00 | 84 719.00 | | 272 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 856.00 | 1 771 143.00 | | 1 602 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 599.00 | 538 230.00 | | 381 599.00 |
EA Autres dettes | 68 256.00 | 65 365.00 | | 68 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 910.00 | 2 473 702.00 | | 2 349 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 461.00 | 3 707 404.00 | | 3 134 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 560.00 | 2 388 984.00 | | 2 077 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 411.00 | 50 028.00 | 6 344 439.00 | 6 294 411.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 1 208 220.00 | | 1 208 220.00 | 1 208 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 693.00 | 50 028.00 | 7 552 722.00 | 7 502 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 930.00 | 42 418.00 | | 36 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 909.00 | 813 141.00 | | 69 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 909.00 | 814 141.00 | | 69 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 17 209.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 826.00 | 26 709.00 | | 15 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 184.00 | 43 919.00 | | 16 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 725.00 | 770 222.00 | | 53 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 985.00 | 252 555.00 | | 88 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 753.00 | 7 910 388.00 | | 7 787 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 279.00 | 7 162 726.00 | | 7 552 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 474.00 | 747 662.00 | | 235 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 778.00 | 45 822.00 | | 37 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 365.00 | | 247.00 | 479 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 165.00 | 465 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 165.00 | 426 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 487.00 | | | 440 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 578.00 | | 247.00 | 31 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 277.00 | 57 105.00 | 14 165.00 | 298 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 977.00 | 57 105.00 | 14 165.00 | 290 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 938.00 | 60 000.00 | 83 750.00 | 208 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 812.00 | | 3 890.00 | 37 812.00 |
6T Sur comptes clients | 19 533.00 | 27 370.00 | 19 534.00 | 19 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 345.00 | 27 370.00 | 23 424.00 | 57 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 283.00 | 87 370.00 | 107 174.00 | 266 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 369.00 | 107 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 856.00 | 1 602 856.00 | | 1 602 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 350.00 | 272 350.00 | | 272 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 539.00 | 1 200 539.00 | | 1 200 539.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VI Groupe et associés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 124.00 | 1 233 299.00 | 31 825.00 | 1 265 124.00 |
VW T.V.A. | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 910.00 | 2 349 910.00 | | 2 349 910.00 |