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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 078.00 | 1 187 729.00 | 110 349.00 | 1 298 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 977.00 | 1 191 779.00 | 980 198.00 | 2 171 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
BZ Autres créances | 551 809.00 | | 551 809.00 | 551 809.00 |
CF Disponibilités | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 268.00 | | 676 268.00 | 676 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 244.00 | 1 191 779.00 | 1 656 466.00 | 2 848 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 954.00 | 29 954.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 296.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 237.00 | 70 914.00 | | -82 237.00 |
DL TOTAL (I) | 881 177.00 | 1 063 414.00 | | 881 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 543.00 | 563 554.00 | | 545 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 833.00 | 159 462.00 | | 158 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 24 425.00 | | 14 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 806.00 | 55 164.00 | | 51 806.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 12 158.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 289.00 | 814 763.00 | | 775 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 466.00 | 1 878 176.00 | | 1 656 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | 1 152.00 | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 053.00 | 411 071.00 | | 238 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 290.00 | 340 157.00 | | 320 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 237.00 | 70 914.00 | | -82 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 337.00 | | 4 727.00 | 2 204 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 087.00 | 2 171 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 087.00 | 1 302 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 288.00 | | 1 928.00 | 1 337 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | 2 800.00 | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 666.00 | 126 544.00 | 32 431.00 | 1 097 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 666.00 | 126 544.00 | 32 431.00 | 1 097 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 544 456.00 | 544 456.00 | | 544 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 844.00 | 162 514.00 | 382 331.00 | 544 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 159.00 | 656 310.00 | 44 849.00 | 701 159.00 |
VW T.V.A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 289.00 | 242 958.00 | 532 331.00 | 775 289.00 |