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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 2 459.00 | 13 642.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 912.00 | 173 863.00 | 47 048.00 | 220 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 496.00 | 192 162.00 | 720 333.00 | 912 496.00 |
BT Marchandises | 182 766.00 | | 182 766.00 | 182 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 964 175.00 | | 964 175.00 | 964 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 613.00 | | 1 212 613.00 | 1 212 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 109.00 | 192 162.00 | 1 932 947.00 | 2 125 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 540.00 | 890 394.00 | | 1 099 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 784.00 | 209 146.00 | | 208 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 324.00 | 1 143 540.00 | | 1 352 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 466.00 | 179 812.00 | | 121 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 494.00 | 194 352.00 | | 203 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 538.00 | 199 242.00 | | 193 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 81 962.00 | | 62 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 623.00 | 655 368.00 | | 580 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 947.00 | 1 798 907.00 | | 1 932 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 191.00 | 655 368.00 | | 519 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 174.00 | | 1 322.00 | 911 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 441.00 | | | 660 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 412.00 | | | 233 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 321.00 | | 1 322.00 | 17 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 432.00 | 24 730.00 | | 167 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 1 341.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 974.00 | 23 389.00 | | 162 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VC Groupe et associés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 466.00 | 60 034.00 | 61 431.00 | 121 466.00 |
VI Groupe et associés | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 623.00 | 519 191.00 | 61 431.00 | 580 623.00 |