| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 9 909.00 | 1 661.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 505.00 | 5 019.00 | 3 486.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 787.00 | 14 928.00 | 120 859.00 | 135 787.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 987.00 | 14 928.00 | 261 059.00 | 275 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 375.00 | 133 983.00 | | 122 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 212.00 | -11 608.00 | | 21 212.00 |
DL TOTAL (I) | 187 587.00 | 166 375.00 | | 187 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921.00 | 16 378.00 | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 6 227.00 | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 118.00 | 65 382.00 | | 50 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 472.00 | 93 288.00 | | 73 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 059.00 | 259 663.00 | | 261 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 472.00 | 93 288.00 | | 73 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 011.00 | 11 966.00 | | 14 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 586.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 586.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -586.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 578.00 | 226 645.00 | | 323 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 366.00 | 238 253.00 | | 302 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 212.00 | -11 608.00 | | 21 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 112.00 | | 3 843.00 | 133 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 135 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 20 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | | 3 800.00 | 17 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | 43.00 | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 467.00 | 2 541.00 | 80.00 | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 2 541.00 | 80.00 | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |