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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
AP Constructions | 45 287.00 | 24 922.00 | 20 365.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 548.00 | 43 346.00 | 3 202.00 | 46 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 707.00 | 110 667.00 | 3 040.00 | 113 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 588.00 | 180 936.00 | 888 652.00 | 1 069 588.00 |
BT Marchandises | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
BZ Autres créances | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CF Disponibilités | 131 355.00 | | 131 355.00 | 131 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 162.00 | | 421 162.00 | 421 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 750.00 | 180 936.00 | 1 309 814.00 | 1 490 750.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 326 572.00 | | | 326 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 673.00 | | | 333 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 384.00 | | | 305 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 242.00 | | | 983 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 814.00 | | | 1 309 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 578.00 | | | 810 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 626.00 | | | 200 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 448.00 | | 1 054 448.00 | 1 054 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 448.00 | | 1 054 448.00 | 1 054 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 32 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 755.00 | | | 1 136 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 397.00 | | | 1 129 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 953.00 | | 3 634.00 | 1 065 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 908.00 | | 3 634.00 | 201 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 576.00 | 6 360.00 | | 174 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 576.00 | 6 360.00 | | 172 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 673.00 | 170 008.00 | 163 665.00 | 333 673.00 |
VI Groupe et associés | 290 926.00 | 290 926.00 | | 290 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 506.00 | 174 740.00 | 15 765.00 | 190 506.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 242.00 | 819 578.00 | 163 665.00 | 983 242.00 |