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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 201.00 | 78 477.00 | 724.00 | 79 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 456.00 | 112 732.00 | 236 724.00 | 349 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 051.00 | 50 899.00 | 199 152.00 | 250 051.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 366 875.00 | | 366 875.00 | 366 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 901.00 | 50 899.00 | 604 002.00 | 654 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 358.00 | 163 631.00 | 840 726.00 | 1 004 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
DH Report à nouveau | -55 368.00 | -31 068.00 | | -55 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | -24 300.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 605 998.00 | 604 536.00 | | 605 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 312.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 9 277.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 168 871.00 | | 76 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 118 041.00 | | 77 488.00 |
EA Autres dettes | 62 841.00 | 67 036.00 | | 62 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 928.00 | 363 536.00 | | 232 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 726.00 | 969 873.00 | | 840 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 711.00 | 363 224.00 | | 232 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 456.00 | | | 349 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 248.00 | 199 357.00 | 60 890.00 | 260 248.00 |
VW T.V.A. | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 711.00 | 232 711.00 | | 232 711.00 |