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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 7 459.00 | 2 552.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 839.00 | 57 073.00 | 99 766.00 | 156 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 420.00 | 64 982.00 | 668 438.00 | 733 420.00 |
BT Marchandises | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 627.00 | 1 367.00 | 47 259.00 | 48 627.00 |
BZ Autres créances | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
CF Disponibilités | 184 116.00 | | 184 116.00 | 184 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 283.00 | 1 367.00 | 378 916.00 | 380 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 704.00 | 66 349.00 | 1 047 355.00 | 1 113 704.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 678.00 | 685 384.00 | | 712 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 882.00 | 27 295.00 | | 97 882.00 |
DL TOTAL (I) | 819 361.00 | 721 478.00 | | 819 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 811.00 | 86 401.00 | | 62 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 68 182.00 | | 64 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 632.00 | 82 939.00 | | 85 632.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 15 246.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 994.00 | 252 872.00 | | 227 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 355.00 | 974 351.00 | | 1 047 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 835.00 | 190 061.00 | | 188 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 668.00 | | 4 122.00 | 741 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 733 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 166 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 450.00 | | | 507 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 098.00 | | 4 122.00 | 175 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 365.00 | 15 987.00 | 12 370.00 | 61 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 915.00 | 15 987.00 | 12 370.00 | 60 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
UX Autres créances clients | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 811.00 | 23 932.00 | 38 879.00 | 62 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 509.00 | 103 734.00 | 58 775.00 | 162 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 714.00 | 188 835.00 | 38 879.00 | 227 714.00 |