| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 346 125.00 | | 4 346 125.00 | 4 346 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 319.00 | | 5 886 319.00 | 5 886 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 413.00 | | 1 263 413.00 | 1 263 413.00 |
BZ Autres créances | 1 430 599.00 | | 1 430 599.00 | 1 430 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 784 734.00 | | 6 784 734.00 | 6 784 734.00 |
CF Disponibilités | 8 326 981.00 | | 8 326 981.00 | 8 326 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 814 794.00 | | 17 814 794.00 | 17 814 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 701 114.00 | | 23 701 114.00 | 23 701 114.00 |
CU Autres participations | 1 532 816.00 | | 1 532 816.00 | 1 532 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 787 497.00 | | | 8 787 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 075.00 | | | 1 574 075.00 |
DL TOTAL (I) | 13 452 571.00 | | | 13 452 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339 483.00 | | | 9 339 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 727.00 | | | 896 727.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248 542.00 | | | 10 248 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 701 114.00 | | | 23 701 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 248 232.00 | | | 10 248 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 850.00 | | 1 090 850.00 | 1 090 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 850.00 | | 1 090 850.00 | 1 090 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 857.00 | | | 490 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 857.00 | | | 490 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 857.00 | | | 400 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 746.00 | | | 2 839 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 672.00 | | | 1 265 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 075.00 | | | 1 574 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 212.00 | | 20 107.00 | 5 956 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 540 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 5 886 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 088.00 | | 20 107.00 | 1 610 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540 234.00 | 540 234.00 | | 540 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 413.00 | 1 263 413.00 | | 1 263 413.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 946.00 | 1 423 946.00 | | 1 423 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 333 666.00 | 9 333 666.00 | | 9 333 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 457.00 | 2 703 079.00 | 7 378.00 | 2 710 457.00 |
VW T.V.A. | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 232.00 | 10 248 232.00 | | 10 248 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
ST Autres comptes | 435 842.00 | | | 435 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
YT Sous‐traitance | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 437.00 | | | 223 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
ZE Dividendes | 1 517 400.00 | | | 1 517 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 409.00 | | | 503 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |