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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | 6 221.00 | 2 407.00 | 8 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 848.00 | | 696 848.00 | 696 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 183.00 | 6 221.00 | 898 962.00 | 905 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 478.00 | 6 221.00 | 958 257.00 | 964 478.00 |
CU Autres participations | 199 707.00 | | 199 707.00 | 199 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 165.00 | -99 254.00 | | -8 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | 91 089.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 200 359.00 | 191 835.00 | | 200 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 643.00 | 225 635.00 | | 172 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 763.00 | 664 427.00 | | 570 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 5 313.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | 29 880.00 | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 898.00 | 925 255.00 | | 757 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 257.00 | 1 117 090.00 | | 958 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 15.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 27.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 480.00 | 15.00 | | 58 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435.00 | 42.00 | | 60 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 480.00 | -27.00 | | -58 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 3 624.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 894.00 | 144 362.00 | | 112 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 370.00 | 53 273.00 | | 104 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 524.00 | 91 089.00 | | 8 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 562.00 | | | 957 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 398.00 | 980.00 | 896 555.00 | 51 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 398.00 | 980.00 | 905 183.00 | 51 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 933.00 | | | 948 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 2 199.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 2 199.00 | | 4 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 848.00 | | 696 848.00 | 696 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 643.00 | 53 580.00 | 119 063.00 | 172 643.00 |
VI Groupe et associés | 570 763.00 | 570 763.00 | | 570 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 834.00 | 6 987.00 | 696 848.00 | 703 834.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 898.00 | 638 835.00 | 119 063.00 | 757 898.00 |