| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AN Terrains | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AP Constructions | 6 375.00 | 394.00 | 5 980.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 980.00 | 100 241.00 | 64 739.00 | 164 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 304.00 | 240 507.00 | 73 797.00 | 314 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 952.00 | 341 142.00 | 565 809.00 | 906 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BT Marchandises | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BZ Autres créances | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
CF Disponibilités | 684 288.00 | | 684 288.00 | 684 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 263.00 | | 891 263.00 | 891 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 215.00 | 341 142.00 | 1 457 072.00 | 1 798 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 430 070.00 | 253 333.00 | | 430 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 908.00 | 285 377.00 | | 465 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 718.00 | 826 809.00 | | 1 192 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 15 358.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 766.00 | 67 644.00 | | 42 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 092.00 | 157 598.00 | | 204 092.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | 6 477.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 354.00 | 247 078.00 | | 264 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 072.00 | 1 073 888.00 | | 1 457 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 152.00 | | 1 555 152.00 | 1 555 152.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 356.00 | | 1 555 356.00 | 1 555 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 564.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 4 745.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 8 344.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -4 690.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 016.00 | 95 735.00 | | 162 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 384.00 | 911 702.00 | | 1 560 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 475.00 | 626 324.00 | | 1 094 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 908.00 | 285 377.00 | | 465 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 578.00 | 32 564.00 | | 308 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 578.00 | 32 564.00 | | 308 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 093.00 | 204 093.00 | | 204 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852.00 | 186 702.00 | 150.00 | 186 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |