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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 16 929.00 | 1 367.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 930.00 | 31 052.00 | 7 878.00 | 38 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 427.00 | 51 711.00 | 1 552 716.00 | 1 604 427.00 |
BT Marchandises | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 648.00 | | 249 648.00 | 249 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 075.00 | 51 711.00 | 1 802 364.00 | 1 854 075.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 748 614.00 | 760 843.00 | | 748 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 138.00 | 128 770.00 | | 139 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 751.00 | 1 043 614.00 | | 1 041 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 740.00 | 581 761.00 | | 528 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 223.00 | 7 718.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 150 104.00 | | 168 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 59 299.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 613.00 | 798 882.00 | | 760 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 364.00 | 1 842 495.00 | | 1 802 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 397.00 | 4 314.00 | | 47 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 4 314.00 | | 47 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 740.00 | 52 147.00 | 215 498.00 | 528 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 401.00 | 81 833.00 | 37 568.00 | 119 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 613.00 | 284 020.00 | 215 498.00 | 760 613.00 |